剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2021年3月26日至 2021年9月27日)	当 期(自 2021年9月28日至 2022年3月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,903,845	△1,057,592
期首剰余金又は期首欠損金(△)		494,839,212	708,893,672
剰余金増加額又は欠損金減少額		104,664,962	158,755,480
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		104,664,962	158,755,480
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,440,637	94,180,814
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		67,440,637	94,180,814
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		708,893,672	862,099,363

2022/06/24 9:09