剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2022年3月26日至 2022年9月26日)	当 期(自 2022年9月27日至 2023年3月27日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,157,941	604,362
期首剰余金又は期首欠損金(△)		862,099,363	951,578,245
剰余金増加額又は欠損金減少額		140,234,580	145,699,586
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		140,234,580	145,699,586
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,413,626	66,709,474
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		60,413,626	66,709,474
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		951,578,245	964,347,077

2023/06/27 10:15