剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 2023年3月28日至 2023年9月25日)	当期(自 2023年9月26日至 2023年10月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,373,235	△473,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	964,347,077	1,635,056,942
剰余金増加額又は欠損金減少額	265,318,302	26,947,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	265,318,302	26,947,323
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,105,456	10,054,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,105,456	10,054,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,635,056,942	1,569,515,467

2024/01/25 10:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/25 10:41