- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
| (2021年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 600,734,190 | 22.21 | ||
| 内 日本 | 600,734,190 | 22.21 | ||
| 投資証券 | 2,078,865,628 | 76.86 | ||
| 内 アメリカ | 2,078,865,628 | 76.86 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 25,271,294 | 0.93 | ||
| 純資産総額 | 2,704,871,112 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2021年9月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 10,517,660 | △0.39 | ||
| 内 日本 | 10,517,660 | △0.39 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 | |
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