半期報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

(1)【投資状況】

(2024年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,198,391,900	20.75
	内 日本	1,198,391,900	20.75
投資証券		4,515,898,082	78.20
	内 アメリカ	4,515,898,082	78.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,556,351	1.05
純資産総額		5,774,846,333	100.00

その他資産の投資状況

(2024年4月末日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		78,905,873	△1.37
	内 日本	78,905,873	△1.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。