有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【投資状況】
| (2023年3月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 投資信託受益証券 | 761,771,400 | 21.10 | ||
| 内 日本 | 761,771,400 | 21.10 | ||
| 投資証券 | 2,816,475,103 | 78.02 | ||
| 内 アメリカ | 2,816,475,103 | 78.02 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 31,765,966 | 0.88 | ||
| 純資産総額 | 3,610,012,469 | 100.00 | ||
| その他の資産の投資状況 | ||||
| (2023年3月末日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 為替予約取引(売建) | 195,229,320 | △5.41 | ||
| 内 日本 | 195,229,320 | △5.41 | ||
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 | |
| (注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
