剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2019年9月26日至 2020年3月25日)	当 期(自 2020年3月26日至 2020年9月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△5,497,821	2,047,719
期首剰余金又は期首欠損金(△)		89,550,339	2,454,079
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,845,287	37,860,133
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		30,845,287	37,860,133
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,338,027	9,437,732
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,338,027	9,437,732
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,454,079	134,249,729

2020/12/25 9:12