有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年9月26日 至 2020年3月25日) | 当 期 (自 2020年3月26日 至 2020年9月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,207,716 | 9,466,084 | |
| 受取利息 | 5,341 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | △119,035,691 | 131,351,717 | |
| 為替差損益 | 22,628,291 | △31,003,015 | |
| 営業収益合計 | △88,194,343 | 109,814,807 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,076 | 6,066 | |
| 受託者報酬 | 110,108 | 126,211 | |
| 委託者報酬 | 3,524,680 | 4,040,123 | |
| その他費用 | 264,134 | 221,439 | |
| 営業費用合計 | 3,906,998 | 4,393,839 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △92,101,341 | 105,420,968 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △92,101,341 | 105,420,968 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △92,101,341 | 105,420,968 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,497,821 | 2,047,719 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 89,550,339 | 2,454,079 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,845,287 | 37,860,133 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,845,287 | 37,860,133 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,338,027 | 9,437,732 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,338,027 | 9,437,732 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,454,079 | 134,249,729 |
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