有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期( 自 平成28年6月10日 至 平成28年9月26日) | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 84,765 | ||
| 有価証券売買等損益 | 126,440 | ||
| 為替差損益 | △ 419,151 | ||
| 営業収益合計 | △ 207,946 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 147 | ||
| 受託者報酬 | 762 | ||
| 委託者報酬 | 25,597 | ||
| その他費用 | 17,046 | ||
| 営業費用合計 | 43,552 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 251,498 | ||
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 251,498 | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 251,498 | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,948 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,948 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 261,446 | ||
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