有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期 (自 2023年9月26日至 2023年10月25日) 金額(円)	第90期 (自 2023年10月26日至 2024年10月25日) 金額(円)
営業収益
受取配当金	6,654,203	246,892,657
受取利息	14,726	699,631
有価証券売買等損益	△199,471,290	1,699,253,692
為替差損益	56,300,353	75,297,204
営業収益合計	△136,502,008	2,022,143,184
営業費用
支払利息	7,402	38,299
受託者報酬	168,099	2,807,685
委託者報酬	5,379,382	89,848,784
その他費用	102,709	2,185,665
営業費用合計	5,657,592	94,880,433
営業利益又は営業損失(△)	△142,159,600	1,927,262,751
経常利益又は経常損失(△)	△142,159,600	1,927,262,751
当期純利益又は当期純損失(△)	△142,159,600	1,927,262,751
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,560,036	160,832,641
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,038,756,066	2,966,649,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,089,775	2,273,128,632
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,089,775	2,273,128,632
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,596,954	589,682,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,596,954	589,682,107
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,966,649,323	6,416,525,958