有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年9月27日 至 2023年3月27日) | 当 期 (自 2023年3月28日 至 2023年9月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 47,141,958 | 69,554,077 | |
| 受取利息 | 90,681 | 117,549 | |
| 有価証券売買等損益 | 288,358,178 | 193,791,909 | |
| 為替差損益 | △401,728,429 | 621,308,011 | |
| 営業収益合計 | △66,137,612 | 884,771,546 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,214 | 29,063 | |
| 受託者報酬 | 683,319 | 855,594 | |
| 委託者報酬 | 21,867,763 | 27,380,654 | |
| その他費用 | 581,725 | 644,500 | |
| 営業費用合計 | 23,153,021 | 28,909,811 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △89,290,633 | 855,861,735 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △89,290,633 | 855,861,735 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △89,290,633 | 855,861,735 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 992,309 | 8,613,572 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,499,264,413 | 1,618,079,280 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,079,806 | 730,754,401 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 305,079,806 | 730,754,401 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,981,997 | 157,325,778 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 95,981,997 | 157,325,778 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,618,079,280 | 3,038,756,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
