有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2020年3月26日 至 2020年9月25日) | 当 期 (自 2020年9月26日 至 2021年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,466,084 | 9,617,807 | |
| 受取利息 | 21 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 131,351,717 | 149,854,328 | |
| 為替差損益 | △31,003,015 | 50,019,048 | |
| その他収益 | - | 481,418 | |
| 営業収益合計 | 109,814,807 | 209,972,601 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,066 | 10,832 | |
| 受託者報酬 | 126,211 | 200,353 | |
| 委託者報酬 | 4,040,123 | 6,412,627 | |
| その他費用 | 221,439 | 312,044 | |
| 営業費用合計 | 4,393,839 | 6,935,856 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 105,420,968 | 203,036,745 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 105,420,968 | 203,036,745 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 105,420,968 | 203,036,745 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,047,719 | 3,397,151 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,454,079 | 134,249,729 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,860,133 | 186,564,345 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,860,133 | 186,564,345 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,437,732 | 47,960,357 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,437,732 | 47,960,357 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,249,729 | 472,493,311 |
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