- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年3月26日 至 2022年9月26日) | 当 期 (自 2022年9月27日 至 2023年3月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 46,612,566 | 47,141,958 | |
| 受取利息 | 5,757 | 90,681 | |
| 有価証券売買等損益 | △674,579,564 | 288,358,178 | |
| 為替差損益 | 613,263,061 | △401,728,429 | |
| その他収益 | 286,105 | - | |
| 営業収益合計 | △14,412,075 | △66,137,612 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,318 | 20,214 | |
| 受託者報酬 | 605,687 | 683,319 | |
| 委託者報酬 | 19,383,793 | 21,867,763 | |
| その他費用 | 553,199 | 581,725 | |
| 営業費用合計 | 20,560,997 | 23,153,021 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △34,973,072 | △89,290,633 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △34,973,072 | △89,290,633 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △34,973,072 | △89,290,633 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,961,566 | 992,309 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,319,377,698 | 1,499,264,413 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,623,755 | 305,079,806 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,623,755 | 305,079,806 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,802,402 | 95,981,997 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 109,802,402 | 95,981,997 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,499,264,413 | 1,618,079,280 |
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