有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	前期 (自 2022年3月26日至 2022年9月26日)	当期 (自 2022年9月27日至 2023年3月27日)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金		46,612,566	47,141,958
受取利息		5,757	90,681
有価証券売買等損益		△674,579,564	288,358,178
為替差損益		613,263,061	△401,728,429
その他収益		286,105	-
営業収益合計		△14,412,075	△66,137,612
営業費用
支払利息		18,318	20,214
受託者報酬		605,687	683,319
委託者報酬		19,383,793	21,867,763
その他費用		553,199	581,725
営業費用合計		20,560,997	23,153,021
営業利益又は営業損失(△)		△34,973,072	△89,290,633
経常利益又は経常損失(△)		△34,973,072	△89,290,633
当期純利益又は当期純損失(△)		△34,973,072	△89,290,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,961,566	992,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,319,377,698	1,499,264,413
剰余金増加額又は欠損金減少額		327,623,755	305,079,806
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		327,623,755	305,079,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,802,402	95,981,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		109,802,402	95,981,997
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,499,264,413	1,618,079,280