有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	前期 (自 2021年3月26日至 2021年9月27日)	当期 (自 2021年9月28日至 2022年3月25日)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金		20,610,952	35,687,883
受取利息		-	118
有価証券売買等損益		147,872,895	△157,888,294
為替差損益		34,518,950	270,437,314
その他収益		95,628	4,508,363
営業収益合計		203,098,425	152,745,384
営業費用
支払利息		13,952	14,272
受託者報酬		334,715	451,700
委託者報酬		10,712,379	14,455,930
その他費用		378,143	428,605
営業費用合計		11,439,189	15,350,507
営業利益又は営業損失(△)		191,659,236	137,394,877
経常利益又は経常損失(△)		191,659,236	137,394,877
当期純利益又は当期純損失(△)		191,659,236	137,394,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,678,945	△276,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)		472,493,311	871,457,668
剰余金増加額又は欠損金減少額		261,918,722	397,186,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		261,918,722	397,186,052
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,934,656	86,937,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		52,934,656	86,937,003
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		871,457,668	1,319,377,698