- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年3月26日 至 2019年9月25日) | 当 期 (自 2019年9月26日 至 2020年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,552,590 | 8,207,716 | |
| 受取利息 | 19,492 | 5,341 | |
| 有価証券売買等損益 | 24,991,766 | △119,035,691 | |
| 為替差損益 | △12,522,973 | 22,628,291 | |
| 営業収益合計 | 23,040,875 | △88,194,343 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,256 | 8,076 | |
| 受託者報酬 | 104,921 | 110,108 | |
| 委託者報酬 | 3,358,536 | 3,524,680 | |
| その他費用 | 252,916 | 264,134 | |
| 営業費用合計 | 3,724,629 | 3,906,998 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,316,246 | △92,101,341 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,316,246 | △92,101,341 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,316,246 | △92,101,341 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 514,259 | △5,497,821 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 71,392,270 | 89,550,339 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,478,652 | 30,845,287 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,478,652 | 30,845,287 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,122,570 | 31,338,027 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,122,570 | 31,338,027 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,550,339 | 2,454,079 |
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