有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年3月27日 至 2018年9月25日) | 当 期 (自 2018年9月26日 至 2019年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,729,587 | 8,776,829 | |
| 受取利息 | 2,985 | 8,557 | |
| 有価証券売買等損益 | 27,158,817 | △22,627,138 | |
| 為替差損益 | 30,654,018 | △16,712,272 | |
| その他収益 | 8,342 | - | |
| 営業収益合計 | 64,553,749 | △30,554,024 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,072 | 6,729 | |
| 受託者報酬 | 86,201 | 97,461 | |
| 委託者報酬 | 2,759,783 | 3,120,394 | |
| その他費用 | 168,611 | 189,562 | |
| 営業費用合計 | 3,020,667 | 3,414,146 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 61,533,082 | △33,968,170 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 61,533,082 | △33,968,170 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 61,533,082 | △33,968,170 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 184,036 | △38,612 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 22,452,936 | 100,197,667 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,155,950 | 16,019,984 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,155,950 | 16,019,984 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,760,265 | 10,895,823 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,760,265 | 10,895,823 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,197,667 | 71,392,270 |
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