有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2021年9月28日 至 2022年3月25日) | 当 期 (自 2022年3月26日 至 2022年9月26日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 35,687,883 | 46,612,566 | |
| 受取利息 | 118 | 5,757 | |
| 有価証券売買等損益 | △157,888,294 | △674,579,564 | |
| 為替差損益 | 270,437,314 | 613,263,061 | |
| その他収益 | 4,508,363 | 286,105 | |
| 営業収益合計 | 152,745,384 | △14,412,075 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,272 | 18,318 | |
| 受託者報酬 | 451,700 | 605,687 | |
| 委託者報酬 | 14,455,930 | 19,383,793 | |
| その他費用 | 428,605 | 553,199 | |
| 営業費用合計 | 15,350,507 | 20,560,997 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 137,394,877 | △34,973,072 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 137,394,877 | △34,973,072 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 137,394,877 | △34,973,072 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △276,104 | 2,961,566 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 871,457,668 | 1,319,377,698 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 397,186,052 | 327,623,755 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 397,186,052 | 327,623,755 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,937,003 | 109,802,402 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 86,937,003 | 109,802,402 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,319,377,698 | 1,499,264,413 |
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