- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年9月26日 至 2019年3月25日) | 当 期 (自 2019年3月26日 至 2019年9月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,776,829 | 10,552,590 | |
| 受取利息 | 8,557 | 19,492 | |
| 有価証券売買等損益 | △22,627,138 | 24,991,766 | |
| 為替差損益 | △16,712,272 | △12,522,973 | |
| 営業収益合計 | △30,554,024 | 23,040,875 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,729 | 8,256 | |
| 受託者報酬 | 97,461 | 104,921 | |
| 委託者報酬 | 3,120,394 | 3,358,536 | |
| その他費用 | 189,562 | 252,916 | |
| 営業費用合計 | 3,414,146 | 3,724,629 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △33,968,170 | 19,316,246 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △33,968,170 | 19,316,246 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △33,968,170 | 19,316,246 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △38,612 | 514,259 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 100,197,667 | 71,392,270 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,019,984 | 20,478,652 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,019,984 | 20,478,652 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,895,823 | 21,122,570 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,895,823 | 21,122,570 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,392,270 | 89,550,339 |
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