有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2020年9月26日 至 2021年3月25日) | 当 期 (自 2021年3月26日 至 2021年9月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,617,807 | 20,610,952 | |
| 有価証券売買等損益 | 149,854,328 | 147,872,895 | |
| 為替差損益 | 50,019,048 | 34,518,950 | |
| その他収益 | 481,418 | 95,628 | |
| 営業収益合計 | 209,972,601 | 203,098,425 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,832 | 13,952 | |
| 受託者報酬 | 200,353 | 334,715 | |
| 委託者報酬 | 6,412,627 | 10,712,379 | |
| その他費用 | 312,044 | 378,143 | |
| 営業費用合計 | 6,935,856 | 11,439,189 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 203,036,745 | 191,659,236 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 203,036,745 | 191,659,236 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 203,036,745 | 191,659,236 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,397,151 | 1,678,945 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 134,249,729 | 472,493,311 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,564,345 | 261,918,722 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,564,345 | 261,918,722 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,960,357 | 52,934,656 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,960,357 | 52,934,656 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 472,493,311 | 871,457,668 |
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