剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2021年9月28日至 2022年3月25日)	当 期(自 2022年3月26日至 2022年9月26日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△276,104	2,961,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)		871,457,668	1,319,377,698
剰余金増加額又は欠損金減少額		397,186,052	327,623,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		397,186,052	327,623,755
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,937,003	109,802,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		86,937,003	109,802,402
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,319,377,698	1,499,264,413

2022/12/26 9:29