剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2022年3月26日至 2022年9月26日)	当 期(自 2022年9月27日至 2023年3月27日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,961,566	992,309
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,319,377,698	1,499,264,413
剰余金増加額又は欠損金減少額		327,623,755	305,079,806
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		327,623,755	305,079,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		109,802,402	95,981,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		109,802,402	95,981,997
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,499,264,413	1,618,079,280

2023/06/27 10:11