剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2022年9月27日至 2023年3月27日)	当 期(自 2023年3月28日至 2023年9月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		992,309	8,613,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,499,264,413	1,618,079,280
剰余金増加額又は欠損金減少額		305,079,806	730,754,401
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		305,079,806	730,754,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		95,981,997	157,325,778
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		95,981,997	157,325,778
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,618,079,280	3,038,756,066

2023/12/25 9:28