有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成29年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,281,504 | 10,281,504 | 0.9752 | 0.9752 | |
| (2016年9月26日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 204,855,320 | 204,855,320 | 1.0338 | 1.0338 | |
| (2017年3月27日) | |||||
| 2016年6月末日 | 9,720,786 | - | 0.9721 | - | |
| 7月末日 | 10,024,738 | - | 1.0025 | - | |
| 8月末日 | 10,366,265 | - | 0.9883 | - | |
| 9月末日 | 10,283,353 | - | 0.9754 | - | |
| 10月末日 | 12,991,197 | - | 0.9833 | - | |
| 11月末日 | 19,833,661 | - | 1.0224 | - | |
| 12月末日 | 36,750,183 | - | 1.0550 | - | |
| 2017年1月末日 | 54,861,030 | - | 1.0457 | - | |
| 2月末日 | 132,751,683 | - | 1.0510 | - | |
| 3月末日 | 206,368,443 | - | 1.0481 | - | |
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