有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成30年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移 | |||||
| は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,281,504 | 10,281,504 | 0.9752 | 0.9752 | |
| (2016年9月26日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 204,855,320 | 204,855,320 | 1.0338 | 1.0338 | |
| (2017年3月27日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 348,331,360 | 348,331,360 | 1.1007 | 1.1007 | |
| (2017年9月25日) | |||||
| 第4特定期間末日 | 523,027,879 | 523,027,879 | 1.0449 | 1.0449 | |
| (2018年3月26日) | |||||
| 2017年3月末日 | 206,368,443 | - | 1.0481 | - | |
| 4月末日 | 242,454,982 | - | 1.0556 | - | |
| 5月末日 | 258,149,248 | - | 1.0622 | - | |
| 6月末日 | 279,993,993 | - | 1.0750 | - | |
| 7月末日 | 304,317,820 | - | 1.0746 | - | |
| 8月末日 | 312,544,561 | - | 1.0755 | - | |
| 9月末日 | 349,229,597 | - | 1.1035 | - | |
| 10月末日 | 386,386,807 | - | 1.1259 | - | |
| 11月末日 | 427,751,075 | - | 1.1293 | - | |
| 12月末日 | 485,789,774 | - | 1.1458 | - | |
| 2018年1月末日 | 505,909,017 | - | 1.1288 | - | |
| 2月末日 | 531,278,690 | - | 1.0903 | - | |
| 3月末日 | 537,490,412 | - | 1.0737 | - | |
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