有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

① 【純資産の推移】

2019年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は
次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時	10,000,000	-	1.0000	-
(2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
第1特定期間末日	10,281,504	10,281,504	0.9752	0.9752
(2016年9月26日)	10,281,504	10,281,504	0.9752	0.9752
第2特定期間末日	204,855,320	204,855,320	1.0338	1.0338
(2017年3月27日)	204,855,320	204,855,320	1.0338	1.0338
第3特定期間末日	348,331,360	348,331,360	1.1007	1.1007
(2017年9月25日)	348,331,360	348,331,360	1.1007	1.1007
第4特定期間末日	523,027,879	523,027,879	1.0449	1.0449
(2018年3月26日)	523,027,879	523,027,879	1.0449	1.0449
第5特定期間末日	740,967,458	740,967,458	1.1564	1.1564
(2018年9月25日)	740,967,458	740,967,458	1.1564	1.1564
第6特定期間末日	775,368,319	775,368,319	1.1014	1.1014
(2019年3月25日)	775,368,319	775,368,319	1.1014	1.1014
2018年3月末日	537,490,412	-	1.0737	-
4月末日	578,303,730	-	1.1039	-
5月末日	595,108,511	-	1.1016	-
6月末日	635,867,890	-	1.1088	-
7月末日	664,605,554	-	1.1261	-
8月末日	726,025,941	-	1.1321	-
9月末日	744,578,599	-	1.1620	-
10月末日	702,344,884	-	1.0970	-
11月末日	736,458,074	-	1.1130	-
12月末日	697,491,014	-	1.0390	-
2019年1月末日	726,622,097	-	1.0717	-
2月末日	756,791,306	-	1.1045	-
3月末日	786,602,137	-	1.1174	-