- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
| (2022年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,291,667,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,291,176,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,053,189,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6030円 |
| (2022年3月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,291,667,163円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,291,176,779円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,053,189,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6030円 |
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