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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/27 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	(2025年10月末日現在)
Ⅰ 資産総額	14,806,218,380円
Ⅱ 負債総額	71,805,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,734,412,425円
Ⅳ 発行済数量	5,740,143,356口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5669円

開示資料

決算

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