- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
| (2023年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,579,900,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,661,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,500,239,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,624,831,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7933円 |
| (2023年9月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,579,900,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,661,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,500,239,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,624,831,520口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7933円 |
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