剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2020年3月26日至 2020年9月25日)	当 期(自 2020年9月26日至 2021年3月25日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,683,851	25,333,643
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,751,515	187,382,334
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,948,664	60,325,732
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		17,948,664	60,325,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,950,563	136,266,760
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		9,950,563	136,266,760
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		187,382,334	218,457,188

2021/06/25 9:17