- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2020年3月26日 至 2020年9月25日) | 当 期 (自 2020年9月26日 至 2021年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,032,681 | 5,207,298 | |
| 受取利息 | 22 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 219,464,407 | 113,124,183 | |
| 為替差損益 | △38,444,858 | 17,314,563 | |
| その他収益 | - | 62,690 | |
| 営業収益合計 | 193,052,252 | 135,708,734 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,947 | 10,030 | |
| 受託者報酬 | 151,550 | 94,219 | |
| 委託者報酬 | 4,851,212 | 3,016,677 | |
| その他費用 | 223,944 | 238,283 | |
| 営業費用合計 | 5,232,653 | 3,359,209 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 187,819,599 | 132,349,525 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 187,819,599 | 132,349,525 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 187,819,599 | 132,349,525 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,683,851 | 25,333,643 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,751,515 | 187,382,334 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,948,664 | 60,325,732 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,948,664 | 60,325,732 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,950,563 | 136,266,760 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,950,563 | 136,266,760 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 187,382,334 | 218,457,188 |
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