有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	前期 (自 2021年9月28日至 2022年3月25日)	当期 (自 2022年3月26日至 2022年9月26日)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
営業収益
受取配当金		9,727,182	13,914,117
受取利息		56	2,527
有価証券売買等損益		△37,176,092	△244,849,839
為替差損益		86,866,716	189,908,067
その他収益		422,922	25,535
営業収益合計		59,840,784	△40,999,593
営業費用
支払利息		6,114	7,294
受託者報酬		144,539	178,633
委託者報酬		4,626,496	5,717,752
その他費用		268,983	293,348
営業費用合計		5,046,132	6,197,027
営業利益又は営業損失(△)		54,794,652	△47,196,620
経常利益又は経常損失(△)		54,794,652	△47,196,620
当期純利益又は当期純損失(△)		54,794,652	△47,196,620
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△312,268	377,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)		367,648,565	497,960,549
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,203,957	105,326,226
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		115,203,957	105,326,226
剰余金減少額又は欠損金増加額		39,998,893	41,698,398
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		39,998,893	41,698,398
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		497,960,549	514,014,097