有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2020年9月26日 至 2021年3月25日) | 当 期 (自 2021年3月26日 至 2021年9月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,207,298 | 8,256,421 | |
| 有価証券売買等損益 | 113,124,183 | 68,536,556 | |
| 為替差損益 | 17,314,563 | 12,295,608 | |
| その他収益 | 62,690 | 12,904 | |
| 営業収益合計 | 135,708,734 | 89,101,489 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,030 | 5,285 | |
| 受託者報酬 | 94,219 | 119,315 | |
| 委託者報酬 | 3,016,677 | 3,819,311 | |
| その他費用 | 238,283 | 226,731 | |
| 営業費用合計 | 3,359,209 | 4,170,642 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 132,349,525 | 84,930,847 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 132,349,525 | 84,930,847 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 132,349,525 | 84,930,847 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 25,333,643 | 479,404 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 187,382,334 | 218,457,188 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,325,732 | 83,004,965 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,325,732 | 83,004,965 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,266,760 | 18,265,031 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,266,760 | 18,265,031 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,457,188 | 367,648,565 |
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