- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2019年3月26日 至 2019年9月25日) | 当 期 (自 2019年9月26日 至 2020年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,570,086 | 9,430,872 | |
| 受取利息 | 24,649 | 4,394 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,715,539 | △202,234,185 | |
| 為替差損益 | △19,816,388 | 33,257,700 | |
| 営業収益合計 | 28,493,886 | △159,541,219 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,828 | 9,007 | |
| 受託者報酬 | 148,368 | 151,068 | |
| 委託者報酬 | 4,749,348 | 4,835,664 | |
| その他費用 | 186,517 | 208,372 | |
| 営業費用合計 | 5,094,061 | 5,204,111 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 23,399,825 | △164,745,330 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 23,399,825 | △164,745,330 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 23,399,825 | △164,745,330 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 420,992 | △10,764,540 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 143,818,870 | 162,064,258 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,459,545 | 22,095,811 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,459,545 | 22,095,811 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,192,990 | 36,930,794 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,192,990 | 36,930,794 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,064,258 | △6,751,515 |
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