- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2018年3月27日 至 2018年9月25日) | 当 期 (自 2018年9月26日 至 2019年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,160,775 | 10,894,752 | |
| 受取利息 | 4,916 | 10,499 | |
| 有価証券売買等損益 | 61,717,316 | △60,154,423 | |
| 為替差損益 | 55,480,528 | △23,208,264 | |
| その他収益 | 8,529 | - | |
| 営業収益合計 | 129,372,064 | △72,457,436 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,682 | 8,538 | |
| 受託者報酬 | 148,898 | 144,089 | |
| 委託者報酬 | 4,766,574 | 4,612,247 | |
| その他費用 | 147,785 | 173,957 | |
| 営業費用合計 | 5,072,939 | 4,938,831 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 124,299,125 | △77,396,267 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 124,299,125 | △77,396,267 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 124,299,125 | △77,396,267 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △707,045 | △1,598 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 78,516,564 | 214,278,155 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,810,385 | 12,638,622 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,810,385 | 12,638,622 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,054,964 | 5,703,238 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,054,964 | 5,703,238 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,278,155 | 143,818,870 |
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