有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年9月27日 至 2023年3月27日) | 当 期 (自 2023年3月28日 至 2023年9月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,430,184 | 17,966,858 | |
| 受取利息 | 31,819 | 59,267 | |
| 有価証券売買等損益 | 106,122,306 | 72,878,324 | |
| 為替差損益 | △127,126,543 | 189,537,797 | |
| 営業収益合計 | △6,542,234 | 280,442,246 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,274 | 7,154 | |
| 受託者報酬 | 196,928 | 236,304 | |
| 委託者報酬 | 6,303,133 | 7,563,120 | |
| その他費用 | 290,267 | 366,950 | |
| 営業費用合計 | 6,796,602 | 8,173,528 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,338,836 | 272,268,718 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,338,836 | 272,268,718 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,338,836 | 272,268,718 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △166,983 | 3,520,433 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 514,014,097 | 557,293,702 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,246,540 | 150,086,589 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,246,540 | 150,086,589 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,795,082 | 63,704,245 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,795,082 | 63,704,245 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 557,293,702 | 912,424,331 |
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