有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期 (自 2023年9月26日至 2023年10月25日) 金額(円)	第90期 (自 2023年10月26日至 2024年10月25日) 金額(円)
営業収益
受取配当金	1,154,566	54,771,865
受取利息	9,661	195,636
有価証券売買等損益	△56,377,428	607,000,771
為替差損益	16,671,715	29,159,466
営業収益合計	△38,541,486	691,127,738
営業費用
支払利息	2,066	8,949
受託者報酬	43,930	753,011
委託者報酬	1,405,863	24,099,083
その他費用	56,425	1,139,199
営業費用合計	1,508,284	26,000,242
営業利益又は営業損失(△)	△40,049,770	665,127,496
経常利益又は経常損失(△)	△40,049,770	665,127,496
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,049,770	665,127,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△161,719	81,063,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)	912,424,331	914,326,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,511,248	840,140,055
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,511,248	840,140,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,720,601	280,115,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,720,601	280,115,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	914,326,927	2,058,416,037