有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2022年3月26日 至 2022年9月26日) | 当 期 (自 2022年9月27日 至 2023年3月27日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,914,117 | 14,430,184 | |
| 受取利息 | 2,527 | 31,819 | |
| 有価証券売買等損益 | △244,849,839 | 106,122,306 | |
| 為替差損益 | 189,908,067 | △127,126,543 | |
| その他収益 | 25,535 | - | |
| 営業収益合計 | △40,999,593 | △6,542,234 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,294 | 6,274 | |
| 受託者報酬 | 178,633 | 196,928 | |
| 委託者報酬 | 5,717,752 | 6,303,133 | |
| その他費用 | 293,348 | 290,267 | |
| 営業費用合計 | 6,197,027 | 6,796,602 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △47,196,620 | △13,338,836 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △47,196,620 | △13,338,836 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △47,196,620 | △13,338,836 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 377,660 | △166,983 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 497,960,549 | 514,014,097 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,326,226 | 94,246,540 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,326,226 | 94,246,540 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,698,398 | 37,795,082 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,698,398 | 37,795,082 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 514,014,097 | 557,293,702 |
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