- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (自 2021年3月26日 至 2021年9月27日) | 当 期 (自 2021年9月28日 至 2022年3月25日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 8,256,421 | 9,727,182 | |
| 受取利息 | - | 56 | |
| 有価証券売買等損益 | 68,536,556 | △37,176,092 | |
| 為替差損益 | 12,295,608 | 86,866,716 | |
| その他収益 | 12,904 | 422,922 | |
| 営業収益合計 | 89,101,489 | 59,840,784 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,285 | 6,114 | |
| 受託者報酬 | 119,315 | 144,539 | |
| 委託者報酬 | 3,819,311 | 4,626,496 | |
| その他費用 | 226,731 | 268,983 | |
| 営業費用合計 | 4,170,642 | 5,046,132 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 84,930,847 | 54,794,652 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 84,930,847 | 54,794,652 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 84,930,847 | 54,794,652 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 479,404 | △312,268 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 218,457,188 | 367,648,565 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,004,965 | 115,203,957 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,004,965 | 115,203,957 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,265,031 | 39,998,893 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,265,031 | 39,998,893 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 367,648,565 | 497,960,549 |
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