剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2020年9月26日至 2021年3月25日)	当 期(自 2021年3月26日至 2021年9月27日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		25,333,643	479,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		187,382,334	218,457,188
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,325,732	83,004,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		60,325,732	83,004,965
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,266,760	18,265,031
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		136,266,760	18,265,031
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		218,457,188	367,648,565

2021/12/27 9:19