剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	前 期(自 2022年3月26日至 2022年9月26日)	当 期(自 2022年9月27日至 2023年3月27日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		377,660	△166,983
期首剰余金又は期首欠損金(△)		497,960,549	514,014,097
剰余金増加額又は欠損金減少額		105,326,226	94,246,540
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		105,326,226	94,246,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,698,398	37,795,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		41,698,398	37,795,082
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		514,014,097	557,293,702

2023/06/27 9:57