MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月25日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,387,591 | 250,901 |
| コール・ローン | 11,136,204 | 41,895,249 |
| 投資信託受益証券 | 94,854,245 | 98,261,110 |
| 投資証券 | 1,855,544,137 | 2,625,804,270 |
| 未収入金 | 10,997,862 | － |
| 流動資産計 | 1,985,920,039 | 2,766,211,530 |
| 資産の部合計 | 1,985,920,039 | 2,766,211,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 182,442 | 211,619 |
| 未払金 | 17,037,704 | 3,563,336 |
| 未払解約金 | 243,961 | 4,788,022 |
| 未払受託者報酬 | 43,930 | 321,359 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,863 | 10,284,773 |
| その他未払費用 | 5,260 | 38,476 |
| 流動負債計 | 18,919,160 | 19,207,585 |
| 負債の部合計 | 18,919,160 | 19,207,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,052,673,952 | 1,219,898,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 914,326,927 | 1,527,105,127 |
| （分配準備積立金） | 392,403,685 | 342,909,944 |
| 元本等合計 | 1,967,000,879 | 2,747,003,945 |
| 純資産の部合計 | 1,967,000,879 | 2,747,003,945 |
| 負債・純資産合計 | 1,985,920,039 | 2,766,211,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
