MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,983,573 | 6,320,701 |
| コール・ローン | 41,894,756 | 32,239,994 |
| 投資信託受益証券 | 210,259,395 | 77,025,648 |
| 投資証券 | 3,250,173,138 | 3,349,997,179 |
| 未収入金 | 1,325,237 | 2,789,325 |
| 流動資産計 | 3,510,636,099 | 3,468,372,847 |
| 資産の部合計 | 3,510,636,099 | 3,468,372,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 104,255 | 538,230 |
| 未払金 | 68,852 | － |
| 未払解約金 | 3,139,153 | 1,274,743 |
| 未払受託者報酬 | 431,652 | 496,802 |
| 未払委託者報酬 | 13,814,310 | 15,899,453 |
| その他未払費用 | 51,717 | 59,543 |
| 流動負債計 | 17,609,939 | 18,268,771 |
| 負債の部合計 | 17,609,939 | 18,268,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,434,610,123 | 1,534,314,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,058,416,037 | 1,915,790,048 |
| （分配準備積立金） | 846,048,275 | 748,158,854 |
| 元本等合計 | 3,493,026,160 | 3,450,104,076 |
| 純資産の部合計 | 3,493,026,160 | 3,450,104,076 |
| 負債・純資産合計 | 3,510,636,099 | 3,468,372,847 |
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