MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第92期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,378,572 | 9,362,409 |
| コール・ローン | 55,781,544 | 69,893,351 |
| 投資信託受益証券 | 75,352,809 | 293,792,610 |
| 投資証券 | 4,411,589,889 | 4,771,850,471 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,495 |
| 流動資産計 | 4,552,102,814 | 5,144,900,336 |
| 資産の部合計 | 4,552,102,814 | 5,144,900,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 566,324 | － |
| 未払金 | 1,165,770 | 525,975 |
| 未払解約金 | 435,510 | 20,426,812 |
| 未払受託者報酬 | 555,088 | 645,123 |
| 未払委託者報酬 | 17,764,246 | 20,645,181 |
| その他未払費用 | 66,524 | 77,331 |
| 流動負債計 | 20,553,462 | 42,320,422 |
| 負債の部合計 | 20,553,462 | 42,320,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,602,994,336 | 1,628,211,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,928,555,016 | 3,474,368,048 |
| （分配準備積立金） | 1,287,471,788 | 1,159,211,823 |
| 元本等合計 | 4,531,549,352 | 5,102,579,914 |
| 純資産の部合計 | 4,531,549,352 | 5,102,579,914 |
| 負債・純資産合計 | 4,552,102,814 | 5,144,900,336 |
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