純資産
個別
- 2019年7月12日
- 23億6254万
- 2020年1月14日 -16.16%
- 19億8068万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年1月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/03/27 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,002 29,918,429 単位型株式投資信託 181 905,347 追加型公社債投資信託 14 5,691,071 単位型公社債投資信託 452 1,730,940 合計 1,649 38,245,787 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/03/27 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/03/27 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2020/03/27 9:03
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/03/27 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 26,453,062 1.38 合計(純資産総額) 1,908,097,492 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,881,644,430 98.61 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 26,453,062 1.38 合計(純資産総額) 1,908,097,492 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/03/27 9:03
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/03/27 9:03
◇中間損益計算書2019年9月30日現在 負債合計 29,150 (純資産の部) 株主資本 76,122
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/03/27 9:03
e border="0">2020年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 1月12日) 3,007 3,009 1.2114 1.2124 第2計算期間 (2017年 7月12日) 2,768 2,770 1.3268 1.3278 第3計算期間 (2018年 1月12日) 3,434 3,436 1.5321 1.5331 第4計算期間 (2018年 7月12日) 3,140 3,142 1.4177 1.4187 第5計算期間 (2019年 1月15日) 2,730 2,732 1.3124 1.3134 第6計算期間 (2019年 7月12日) 2,362 2,364 1.3597 1.3607 第7計算期間 (2020年 1月14日) 1,980 1,982 1.4757 1.4767 2019年 1月末日 2,718 ― 1.3171 ― 2月末日 2,767 ― 1.3682 ― 3月末日 2,634 ― 1.3475 ― 4月末日 2,597 ― 1.3593 ― 5月末日 2,435 ― 1.2887 ― 6月末日 2,352 ― 1.3281 ― 7月末日 2,211 ― 1.3392 ― 8月末日 2,031 ― 1.2716 ― 9月末日 2,085 ― 1.3575 ― 10月末日 2,130 ― 1.4457 ― 11月末日 2,067 ― 1.4734 ― 12月末日 2,013 ― 1.4958 ― 2020年 1月末日 1,908 ― 1.4404 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/03/27 9:03
e border="0">2020年1月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,918,922,330 円 Ⅱ 負債総額 10,824,838 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,908,097,492 円 Ⅳ 発行済口数 1,324,708,654 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4404 円 Ⅰ 資産総額 1,918,922,330 円 Ⅱ 負債総額 10,824,838 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,908,097,492 円 Ⅳ 発行済口数 1,324,708,654 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4404 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2020/03/27 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/03/27 9:03
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2020年1月31日現在の運用状況であります。2020/03/27 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2020/03/27 9:03
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月14日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日鉄鉱業 4,600 4,775.00 21,965,000 大成建設 5,500 4,585.00 25,217,500 大林組 21,100 1,231.00 25,974,100 清水建設 21,800 1,134.00 24,721,200 前田建設工業 20,300 1,016.00 20,624,800 東鉄工業 3,900 3,170.00 12,363,000 大東建託 1,500 13,020.00 19,530,000 新日本建設 21,400 921.00 19,709,400 NIPPO 9,100 2,411.00 21,940,100 住友林業 13,600 1,581.00 21,501,600 ライト工業 8,300 1,560.00 12,948,000 関電工 18,000 1,018.00 18,324,000 住友電設 5,800 2,755.00 15,979,000 協和エクシオ 5,700 2,790.00 15,903,000 九電工 5,400 3,235.00 17,469,000 三機工業 7,100 1,529.00 10,855,900 高砂熱学工業 10,400 1,916.00 19,926,400 キリンホールディングス 6,100 2,446.50 14,923,650 日本毛織 15,800 1,120.00 17,696,000 ホギメディカル 3,300 3,605.00 11,896,500 東ソー 14,500 1,678.00 24,331,000 大阪ソーダ 5,300 3,010.00 15,953,000 デンカ 5,000 3,155.00 15,775,000 エア・ウォーター 12,200 1,600.00 19,520,000 三菱ケミカルホールディングス 28,200 817.50 23,053,500 ダイセル 14,400 1,032.00 14,860,800 宇部興産 9,800 2,329.00 22,824,200 タキロンシーアイ 19,400 718.00 13,929,200 富士フイルムホールディングス 3,600 5,792.00 20,851,200 栄研化学 11,500 2,143.00 24,644,500 沢井製薬 2,500 7,090.00 17,725,000 出光興産 10,300 2,958.00 30,467,400 日本カーボン 7,100 4,015.00 28,506,500 品川リフラクトリーズ 7,900 3,240.00 25,596,000 タツタ電線 19,100 629.00 12,013,900 アサヒホールディングス 6,200 2,736.00 16,963,200 LIXILグループ 11,000 1,919.00 21,109,000 東プレ 12,600 1,737.00 21,886,200 フジテック 7,100 1,736.00 12,325,600 新晃工業 7,800 1,860.00 14,508,000 ダイヘン 3,400 3,500.00 11,900,000 ホーチキ 8,300 1,665.00 13,819,500 日本光電工業 5,200 3,045.00 15,834,000 シスメックス 3,100 7,700.00 23,870,000 フクダ電子 2,000 7,590.00 15,180,000 ユニプレス 12,800 1,506.00 19,276,800 河西工業 14,000 823.00 11,522,000 日機装 9,800 1,430.00 14,014,000 JMS 18,800 787.00 14,795,600 ナカニシ 6,500 2,043.00 13,279,500 パラマウントベッドホールディングス 2,700 4,635.00 12,514,500 ニホンフラッシュ 4,500 2,870.00 12,915,000 ピジョン 6,800 4,200.00 28,560,000 タカラスタンダード 6,100 1,935.00 11,803,500 ハマキョウレックス 3,700 3,510.00 12,987,000 山九 2,200 5,590.00 12,298,000 センコーグループホールディングス 16,000 910.00 14,560,000 日立物流 4,100 3,205.00 13,140,500 日新 8,700 1,814.00 15,781,800 住友倉庫 8,100 1,495.00 12,109,500 CEホールディングス 19,500 509.00 9,925,500 WOWOW 4,600 2,700.00 12,420,000 KDDI 6,900 3,283.00 22,652,700 NTTドコモ 4,200 3,110.00 13,062,000 アルフレッサ ホールディングス 7,000 2,218.00 15,526,000 アルコニックス 12,600 1,409.00 17,753,400 ディーブイエックス 5,100 935.00 4,768,500 シップヘルスケアホールディングス 4,000 5,020.00 20,080,000 ナガイレーベン 5,400 2,345.00 12,663,000 メディパルホールディングス 6,900 2,438.00 16,822,200 ドウシシャ 6,800 1,702.00 11,573,600 日本ライフライン 12,100 1,494.00 18,077,400 シークス 7,600 1,463.00 11,118,800 豊田通商 5,600 3,795.00 21,252,000 カメイ 18,200 1,215.00 22,113,000 阪和興業 6,300 2,829.00 17,822,700 東邦ホールディングス 7,200 2,424.00 17,452,800 伊藤忠エネクス 20,000 907.00 18,140,000 サンワテクノス 12,700 1,144.00 14,528,800 日鉄物産 4,600 5,120.00 23,552,000 パルグループホールディングス 5,000 3,635.00 18,175,000 サーラコーポレーション 20,100 626.00 12,582,600 DCMホールディングス 19,100 1,043.00 19,921,300 日本調剤 3,200 3,820.00 12,224,000 コーナン商事 8,800 2,455.00 21,604,000 ユナイテッドアローズ 3,700 2,920.00 10,804,000 ケーズホールディングス 13,900 1,418.00 19,710,200 アークス 6,300 2,081.00 13,110,300 バローホールディングス 6,200 2,059.00 12,765,800 三菱UFJフィナンシャル・グループ 30,100 579.00 17,427,900 りそなホールディングス 43,700 468.30 20,464,710 宮崎銀行 6,200 2,563.00 15,890,600 東京海上ホールディングス 3,100 6,147.00 19,055,700 クレディセゾン 11,600 1,899.00 22,028,400 芙蓉総合リース 2,900 7,220.00 20,938,000 みずほリース 5,300 3,380.00 17,914,000 東京センチュリー 3,100 5,740.00 17,794,000 リコーリース 4,200 4,220.00 17,724,000 イオンフィナンシャルサービス 12,100 1,717.00 20,775,700 ジャックス 7,300 2,761.00 20,155,300 日立キャピタル 6,500 3,035.00 19,727,500 オリックス 16,900 1,853.00 31,315,700 三菱UFJリース 30,900 697.00 21,537,300 NECキャピタルソリューション 4,700 2,504.00 11,768,800 三栄建築設計 13,500 1,599.00 21,586,500 ダイビル 7,900 1,295.00 10,230,500 スターツコーポレーション 6,000 2,722.00 16,332,000 リニカル 9,100 1,146.00 10,428,600 ツクイ 29,100 596.00 17,343,600 みらかホールディングス 5,100 2,671.00 13,622,100 ビー・エム・エル 3,800 3,015.00 11,457,000 カナモト 5,000 2,789.00 13,945,000 トーカイ 4,300 2,643.00 11,364,900 イオンディライト 2,700 3,795.00 10,246,500 小計 銘柄数:114 1,959,748,460 組入時価比率:98.9% 100.0% 合計 1,959,748,460 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年1月14日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
