有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/03/27 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年1月14日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日鉄鉱業	4,600	4,775.00	21,965,000
		大成建設	5,500	4,585.00	25,217,500
		大林組	21,100	1,231.00	25,974,100
		清水建設	21,800	1,134.00	24,721,200
		前田建設工業	20,300	1,016.00	20,624,800
		東鉄工業	3,900	3,170.00	12,363,000
		大東建託	1,500	13,020.00	19,530,000
		新日本建設	21,400	921.00	19,709,400
		NIPPO	9,100	2,411.00	21,940,100
		住友林業	13,600	1,581.00	21,501,600
		ライト工業	8,300	1,560.00	12,948,000
		関電工	18,000	1,018.00	18,324,000
		住友電設	5,800	2,755.00	15,979,000
		協和エクシオ	5,700	2,790.00	15,903,000
		九電工	5,400	3,235.00	17,469,000
		三機工業	7,100	1,529.00	10,855,900
		高砂熱学工業	10,400	1,916.00	19,926,400
		キリンホールディングス	6,100	2,446.50	14,923,650
		日本毛織	15,800	1,120.00	17,696,000
		ホギメディカル	3,300	3,605.00	11,896,500
		東ソー	14,500	1,678.00	24,331,000
		大阪ソーダ	5,300	3,010.00	15,953,000
		デンカ	5,000	3,155.00	15,775,000
		エア・ウォーター	12,200	1,600.00	19,520,000
		三菱ケミカルホールディングス	28,200	817.50	23,053,500
		ダイセル	14,400	1,032.00	14,860,800
		宇部興産	9,800	2,329.00	22,824,200
		タキロンシーアイ	19,400	718.00	13,929,200
		富士フイルムホールディングス	3,600	5,792.00	20,851,200
		栄研化学	11,500	2,143.00	24,644,500
		沢井製薬	2,500	7,090.00	17,725,000
		出光興産	10,300	2,958.00	30,467,400
		日本カーボン	7,100	4,015.00	28,506,500
		品川リフラクトリーズ	7,900	3,240.00	25,596,000
		タツタ電線	19,100	629.00	12,013,900
		アサヒホールディングス	6,200	2,736.00	16,963,200
		LIXILグループ	11,000	1,919.00	21,109,000
		東プレ	12,600	1,737.00	21,886,200
		フジテック	7,100	1,736.00	12,325,600
		新晃工業	7,800	1,860.00	14,508,000
		ダイヘン	3,400	3,500.00	11,900,000
		ホーチキ	8,300	1,665.00	13,819,500
		日本光電工業	5,200	3,045.00	15,834,000
		シスメックス	3,100	7,700.00	23,870,000
		フクダ電子	2,000	7,590.00	15,180,000
		ユニプレス	12,800	1,506.00	19,276,800
		河西工業	14,000	823.00	11,522,000
		日機装	9,800	1,430.00	14,014,000
		JMS	18,800	787.00	14,795,600
		ナカニシ	6,500	2,043.00	13,279,500
		パラマウントベッドホールディングス	2,700	4,635.00	12,514,500
		ニホンフラッシュ	4,500	2,870.00	12,915,000
		ピジョン	6,800	4,200.00	28,560,000
		タカラスタンダード	6,100	1,935.00	11,803,500
		ハマキョウレックス	3,700	3,510.00	12,987,000
		山九	2,200	5,590.00	12,298,000
		センコーグループホールディングス	16,000	910.00	14,560,000
		日立物流	4,100	3,205.00	13,140,500
		日新	8,700	1,814.00	15,781,800
		住友倉庫	8,100	1,495.00	12,109,500
		CEホールディングス	19,500	509.00	9,925,500
		WOWOW	4,600	2,700.00	12,420,000
		KDDI	6,900	3,283.00	22,652,700
		NTTドコモ	4,200	3,110.00	13,062,000
	アルフレッサホールディングス	7,000	2,218.00	15,526,000
	アルコニックス	12,600	1,409.00	17,753,400
	ディーブイエックス	5,100	935.00	4,768,500
	シップヘルスケアホールディングス	4,000	5,020.00	20,080,000
	ナガイレーベン	5,400	2,345.00	12,663,000
	メディパルホールディングス	6,900	2,438.00	16,822,200
	ドウシシャ	6,800	1,702.00	11,573,600
	日本ライフライン	12,100	1,494.00	18,077,400
	シークス	7,600	1,463.00	11,118,800
	豊田通商	5,600	3,795.00	21,252,000
	カメイ	18,200	1,215.00	22,113,000
	阪和興業	6,300	2,829.00	17,822,700
	東邦ホールディングス	7,200	2,424.00	17,452,800
	伊藤忠エネクス	20,000	907.00	18,140,000
	サンワテクノス	12,700	1,144.00	14,528,800
	日鉄物産	4,600	5,120.00	23,552,000
	パルグループホールディングス	5,000	3,635.00	18,175,000
	サーラコーポレーション	20,100	626.00	12,582,600
	DCMホールディングス	19,100	1,043.00	19,921,300
	日本調剤	3,200	3,820.00	12,224,000
	コーナン商事	8,800	2,455.00	21,604,000
	ユナイテッドアローズ	3,700	2,920.00	10,804,000
	ケーズホールディングス	13,900	1,418.00	19,710,200
	アークス	6,300	2,081.00	13,110,300
	バローホールディングス	6,200	2,059.00	12,765,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,100	579.00	17,427,900
	りそなホールディングス	43,700	468.30	20,464,710
	宮崎銀行	6,200	2,563.00	15,890,600
	東京海上ホールディングス	3,100	6,147.00	19,055,700
	クレディセゾン	11,600	1,899.00	22,028,400
	芙蓉総合リース	2,900	7,220.00	20,938,000
	みずほリース	5,300	3,380.00	17,914,000
	東京センチュリー	3,100	5,740.00	17,794,000
	リコーリース	4,200	4,220.00	17,724,000
	イオンフィナンシャルサービス	12,100	1,717.00	20,775,700
	ジャックス	7,300	2,761.00	20,155,300
	日立キャピタル	6,500	3,035.00	19,727,500
	オリックス	16,900	1,853.00	31,315,700
	三菱UFJリース	30,900	697.00	21,537,300
	NECキャピタルソリューション	4,700	2,504.00	11,768,800
	三栄建築設計	13,500	1,599.00	21,586,500
	ダイビル	7,900	1,295.00	10,230,500
	スターツコーポレーション	6,000	2,722.00	16,332,000
	リニカル	9,100	1,146.00	10,428,600
	ツクイ	29,100	596.00	17,343,600
	みらかホールディングス	5,100	2,671.00	13,622,100
	ビー・エム・エル	3,800	3,015.00	11,457,000
	カナモト	5,000	2,789.00	13,945,000
	トーカイ	4,300	2,643.00	11,364,900
	イオンディライト	2,700	3,795.00	10,246,500
小計	銘柄数:114			1,959,748,460
	組入時価比率:98.9%			100.0%
	合計				1,959,748,460

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年1月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算