有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

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【提出】: 2020/09/25 9:04
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	日鉄鉱業	3,600	4,160.00	14,976,000
		大成建設	3,100	3,880.00	12,028,000
		大林組	16,400	1,003.00	16,449,200
		清水建設	19,100	851.00	16,254,100
		前田建設工業	15,100	784.00	11,838,400
		東鉄工業	3,900	2,711.00	10,572,900
		大東建託	1,900	9,987.00	18,975,300
		新日本建設	17,700	840.00	14,868,000
		NIPPO	4,500	2,700.00	12,150,000
		福田組	2,300	4,870.00	11,201,000
		住友林業	10,800	1,362.00	14,709,600
		関電工	16,800	900.00	15,120,000
		住友電設	5,000	2,394.00	11,970,000
		協和エクシオ	4,500	2,562.00	11,529,000
		九電工	4,900	3,130.00	15,337,000
		高砂熱学工業	9,100	1,557.00	14,168,700
		大氣社	3,900	3,055.00	11,914,500
		キリンホールディングス	4,700	2,125.50	9,989,850
		不二製油グループ本社	2,700	2,899.00	7,827,300
		日本毛織	12,100	991.00	11,991,100
		ホギメディカル	2,500	3,035.00	7,587,500
		レンゴー	16,300	835.00	13,610,500
		東ソー	10,400	1,476.00	15,350,400
		大阪ソーダ	4,900	2,357.00	11,549,300
		デンカ	5,300	2,605.00	13,806,500
		エア・ウォーター	7,500	1,499.00	11,242,500
		宇部興産	6,200	1,807.00	11,203,400
		タキロンシーアイ	19,000	702.00	13,338,000
		富士フイルムホールディングス	3,700	4,636.00	17,153,200
		レック	2,300	1,454.00	3,344,200
		栄研化学	10,700	1,662.00	17,783,400
		沢井製薬	2,000	5,280.00	10,560,000
		出光興産	6,500	2,287.00	14,865,500
		日本カーボン	3,800	3,505.00	13,319,000
		品川リフラクトリーズ	3,400	2,144.00	7,289,600
		タツタ電線	14,300	536.00	7,664,800
		アサヒホールディングス	4,700	2,789.00	13,108,300
		LIXILグループ	10,200	1,519.00	15,493,800
		新晃工業	12,300	1,435.00	17,650,500
		ダイヘン	2,300	4,115.00	9,464,500
		ホーチキ	9,600	1,246.00	11,961,600
		日本光電工業	3,100	3,575.00	11,082,500
		シスメックス	2,400	8,022.00	19,252,800
		フクダ電子	1,500	6,670.00	10,005,000
		いすゞ自動車	16,000	964.20	15,427,200
		日機装	14,300	952.00	13,613,600
		日本エム・ディ・エム	5,100	1,557.00	7,940,700
		JMS	13,300	775.00	10,307,500
		ナカニシ	9,600	1,460.00	14,016,000
		メニコン	1,500	5,280.00	7,920,000
		パラマウントベッドホールディングス	1,900	4,500.00	8,550,000
		ニホンフラッシュ	7,900	1,410.00	11,139,000
		フジシールインターナショナル	4,000	1,985.00	7,940,000
		ピジョン	4,900	4,435.00	21,731,500
		タカラスタンダード	6,100	1,537.00	9,375,700
		ハマキョウレックス	3,600	3,235.00	11,646,000
		日本通運	2,500	5,710.00	14,275,000
		山九	2,500	4,025.00	10,062,500
		センコーグループホールディングス	15,000	814.00	12,210,000
		日新	7,100	1,504.00	10,678,400
		住友倉庫	7,000	1,268.00	8,876,000
		ソフトウェア・サービス	700	10,800.00	7,560,000
		CEホールディングス	23,600	533.00	12,578,800
		EMシステムズ	8,300	938.00	7,785,400
	スカラ	18,100	674.00	12,199,400
	KDDI	3,000	3,310.00	9,930,000
	あらた	2,100	4,750.00	9,975,000
	アルフレッサホールディングス	4,600	2,250.00	10,350,000
	アルコニックス	11,100	1,265.00	14,041,500
	ディーブイエックス	7,000	868.00	6,076,000
	シップヘルスケアホールディングス	2,600	4,630.00	12,038,000
	ナガイレーベン	5,500	2,777.00	15,273,500
	メディパルホールディングス	5,800	2,031.00	11,779,800
	日本ライフライン	9,600	1,331.00	12,777,600
	シークス	13,500	940.00	12,690,000
	豊田通商	5,700	2,763.00	15,749,100
	カメイ	16,400	1,032.00	16,924,800
	東邦ホールディングス	6,400	1,943.00	12,435,200
	伊藤忠エネクス	17,300	858.00	14,843,400
	サンワテクノス	12,100	860.00	10,406,000
	サーラコーポレーション	18,100	572.00	10,353,200
	日本調剤	5,300	1,686.00	8,935,800
	コーナン商事	3,800	3,620.00	13,756,000
	ケーズホールディングス	9,600	1,401.00	13,449,600
	アークス	4,800	2,628.00	12,614,400
	バローホールディングス	4,900	2,202.00	10,789,800
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	32,100	422.10	13,549,410
	りそなホールディングス	37,700	370.50	13,967,850
	宮崎銀行	5,000	2,332.00	11,660,000
	東京海上ホールディングス	2,700	4,745.00	12,811,500
	クレディセゾン	3,000	1,119.00	3,357,000
	芙蓉総合リース	2,900	5,890.00	17,081,000
	みずほリース	8,500	2,368.00	20,128,000
	東京センチュリー	2,200	5,490.00	12,078,000
	リコーリース	4,800	2,963.00	14,222,400
	イオンフィナンシャルサービス	15,900	903.00	14,357,700
	ジャックス	8,200	1,666.00	13,661,200
	日立キャピタル	6,300	2,385.00	15,025,500
	オリックス	15,200	1,289.00	19,592,800
	三菱UFJリース	35,100	489.00	17,163,900
	NECキャピタルソリューション	8,500	1,935.00	16,447,500
	三栄建築設計	11,400	1,479.00	16,860,600
	三井不動産	4,900	1,791.00	8,775,900
	ダイビル	8,800	1,034.00	9,099,200
	スターツコーポレーション	6,000	2,188.00	13,128,000
	タカラレーベン	37,900	356.00	13,492,400
	トーセイ	15,000	893.00	13,395,000
	エス・エム・エス	3,400	2,426.00	8,248,400
	リニカル	9,200	817.00	7,516,400
	ツクイ	31,700	492.00	15,596,400
	WDBホールディングス	3,200	2,648.00	8,473,600
	H.U.グループホールディングス	4,100	2,550.00	10,455,000
	ビー・エム・エル	3,000	2,793.00	8,379,000
	リログループ	5,600	2,037.00	11,407,200
	カナモト	5,800	2,389.00	13,856,200
	トーカイ	3,900	2,337.00	9,114,300
	イオンディライト	3,900	3,125.00	12,187,500
	ニチイ学館	9,200	1,611.00	14,821,200
小計	銘柄数:118			1,462,488,210
	組入時価比率:99.2%			100.0%
	合計				1,462,488,210

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月13日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

開示資料

決算