有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/13-2025/01/14)

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【提出】: 2025/03/28 9:33
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月14日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	極洋	3,000	3,935.00	11,805,000
		ミライト・ワン	4,600	2,198.00	10,110,800
		新日本建設	8,600	1,545.00	13,287,000
		積水ハウス	2,200	3,590.00	7,898,000
		新日本空調	4,400	1,857.00	8,170,800
		インフロニア・ホールディングス	8,500	1,160.00	9,860,000
		理研ビタミン	3,800	2,326.00	8,838,800
		王子ホールディングス	25,000	588.30	14,707,500
		レンゴー	15,600	850.10	13,261,560
		住友精化	2,100	4,565.00	9,586,500
		エア・ウォーター	7,900	1,841.00	14,543,900
		三菱瓦斯化学	4,600	2,716.00	12,493,600
		三井化学	2,800	3,282.00	9,189,600
		UBE	5,700	2,304.50	13,135,650
		リケンテクノス	10,200	1,005.00	10,251,000
		中国塗料	4,000	2,172.00	8,688,000
		綜研化学	3,900	3,435.00	13,396,500
		日本新薬	2,700	3,877.00	10,467,900
		横浜ゴム	5,000	3,267.00	16,335,000
		TOYO TIRE	7,100	2,364.00	16,784,400
		フコク	6,700	1,704.00	11,416,800
		ニッタ	2,700	3,510.00	9,477,000
		東京製鐵	8,400	1,490.00	12,516,000
		栗本鐵工所	2,200	4,235.00	9,317,000
		三井金属鉱業	3,800	4,498.00	17,092,400
		横河ブリッジホールディングス	4,500	2,730.00	12,285,000
		文化シヤッター	4,200	1,825.00	7,665,000
		ジーテクト	9,000	1,681.00	15,129,000
		ツガミ	7,100	1,490.00	10,579,000
		三菱化工機	3,600	3,480.00	12,528,000
		竹内製作所	2,400	4,875.00	11,700,000
		カナデビア	12,500	972.00	12,150,000
		ホーチキ	4,500	2,366.00	10,647,000
		フタバ産業	18,100	691.00	12,507,100
		メニコン	6,100	1,332.00	8,125,200
		ニホンフラッシュ	9,400	800.00	7,520,000
		イトーキ	4,800	1,546.00	7,420,800
		オカムラ	5,000	1,947.00	9,735,000
		中部電力	10,000	1,578.50	15,785,000
		電源開発	6,600	2,430.00	16,038,000
		北海道瓦斯	27,100	548.00	14,850,800
		ハマキョウレックス	7,400	1,292.00	9,560,800
		山九	1,600	5,344.00	8,550,400
		丸全昭和運輸	1,500	5,620.00	8,430,000
		センコーグループホールディングス	7,600	1,436.00	10,913,600
		日新	3,700	4,350.00	16,095,000
		澁澤倉庫	2,500	3,005.00	7,512,500
		内外トランスライン	3,800	2,535.00	9,633,000
		あらた	2,900	3,040.00	8,816,000
		アルコニックス	6,300	1,507.00	9,494,100
		あいホールディングス	5,800	2,006.00	11,634,800
		三洋貿易	7,200	1,466.00	10,555,200
		三菱食品	2,000	4,660.00	9,320,000
		松田産業	3,300	3,010.00	9,933,000
		日本ライフライン	5,900	1,382.00	8,153,800
		シークス	7,700	1,146.00	8,824,200
		長瀬産業	2,800	2,923.50	8,185,800
		豊田通商	4,700	2,655.00	12,478,500
		兼松	4,200	2,498.50	10,493,700
		日本紙パルプ商事	20,100	639.00	12,843,900
		カメイ	7,300	1,704.00	12,439,200
		内田洋行	1,400	6,570.00	9,198,000
		稲畑産業	3,500	3,165.00	11,077,500
		中央自動車工業	1,000	4,585.00	4,585,000
	イエローハット	3,700	2,574.00	9,523,800
	JKホールディングス	13,500	981.00	13,243,500
	シュッピン	9,500	1,053.00	10,003,500
	あさひ	5,200	1,448.00	7,529,600
	コーナン商事	3,400	3,465.00	11,781,000
	ライフコーポレーション	3,000	3,400.00	10,200,000
	ベルーナ	14,600	765.00	11,169,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,000	1,859.50	11,157,000
	三井住友トラストグループ	2,900	3,600.00	10,440,000
	群馬銀行	9,800	1,016.00	9,956,800
	七十七銀行	2,400	4,321.00	10,370,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	3,400	3,920.00	13,328,000
	百五銀行	15,900	619.00	9,842,100
	紀陽銀行	4,700	2,125.00	9,987,500
	山口フィナンシャルグループ	5,900	1,590.00	9,381,000
	名古屋銀行	1,700	6,460.00	10,982,000
	トモニホールディングス	36,100	428.00	15,450,800
	MS&ADインシュアランスグループホール	3,700	3,218.00	11,906,600
	クレディセゾン	4,200	3,549.00	14,905,800
	芙蓉総合リース	1,200	11,225.00	13,470,000
	みずほリース	12,100	1,008.00	12,196,800
	東京センチュリー	7,300	1,460.00	10,658,000
	リコーリース	1,900	5,040.00	9,576,000
	オリックス	4,400	3,203.00	14,093,200
	三菱HCキャピタル	7,900	1,006.00	7,947,400
	NECキャピタルソリューション	2,700	3,760.00	10,152,000
	ヒューリック	5,700	1,375.00	7,837,500
	オープンハウスグループ	2,200	5,138.00	11,303,600
	東急不動産ホールディングス	10,500	936.90	9,837,450
	東京建物	5,000	2,487.00	12,435,000
	エスリード	3,300	4,435.00	14,635,500
	日本エスコン	8,900	967.00	8,606,300
	サンフロンティア不動産	6,500	1,858.00	12,077,000
	E・Jホールディングス	6,500	1,628.00	10,582,000
	フルキャストホールディングス	5,800	1,434.00	8,317,200
	チャーム・ケア・コーポレーション	8,200	1,242.00	10,184,400
	建設技術研究所	3,700	2,510.00	9,287,000
	ニシオホールディングス	2,400	4,230.00	10,152,000
小計	銘柄数:102			1,120,530,360
	組入時価比率:98.7%			100.0%
	合計				1,120,530,360

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/13-2025/01/14)

開示資料

決算