有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/13-2025/01/14)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年1月14日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 極洋 | 3,000 | 3,935.00 | 11,805,000 | |
| ミライト・ワン | 4,600 | 2,198.00 | 10,110,800 | |||
| 新日本建設 | 8,600 | 1,545.00 | 13,287,000 | |||
| 積水ハウス | 2,200 | 3,590.00 | 7,898,000 | |||
| 新日本空調 | 4,400 | 1,857.00 | 8,170,800 | |||
| インフロニア・ホールディングス | 8,500 | 1,160.00 | 9,860,000 | |||
| 理研ビタミン | 3,800 | 2,326.00 | 8,838,800 | |||
| 王子ホールディングス | 25,000 | 588.30 | 14,707,500 | |||
| レンゴー | 15,600 | 850.10 | 13,261,560 | |||
| 住友精化 | 2,100 | 4,565.00 | 9,586,500 | |||
| エア・ウォーター | 7,900 | 1,841.00 | 14,543,900 | |||
| 三菱瓦斯化学 | 4,600 | 2,716.00 | 12,493,600 | |||
| 三井化学 | 2,800 | 3,282.00 | 9,189,600 | |||
| UBE | 5,700 | 2,304.50 | 13,135,650 | |||
| リケンテクノス | 10,200 | 1,005.00 | 10,251,000 | |||
| 中国塗料 | 4,000 | 2,172.00 | 8,688,000 | |||
| 綜研化学 | 3,900 | 3,435.00 | 13,396,500 | |||
| 日本新薬 | 2,700 | 3,877.00 | 10,467,900 | |||
| 横浜ゴム | 5,000 | 3,267.00 | 16,335,000 | |||
| TOYO TIRE | 7,100 | 2,364.00 | 16,784,400 | |||
| フコク | 6,700 | 1,704.00 | 11,416,800 | |||
| ニッタ | 2,700 | 3,510.00 | 9,477,000 | |||
| 東京製鐵 | 8,400 | 1,490.00 | 12,516,000 | |||
| 栗本鐵工所 | 2,200 | 4,235.00 | 9,317,000 | |||
| 三井金属鉱業 | 3,800 | 4,498.00 | 17,092,400 | |||
| 横河ブリッジホールディングス | 4,500 | 2,730.00 | 12,285,000 | |||
| 文化シヤッター | 4,200 | 1,825.00 | 7,665,000 | |||
| ジーテクト | 9,000 | 1,681.00 | 15,129,000 | |||
| ツガミ | 7,100 | 1,490.00 | 10,579,000 | |||
| 三菱化工機 | 3,600 | 3,480.00 | 12,528,000 | |||
| 竹内製作所 | 2,400 | 4,875.00 | 11,700,000 | |||
| カナデビア | 12,500 | 972.00 | 12,150,000 | |||
| ホーチキ | 4,500 | 2,366.00 | 10,647,000 | |||
| フタバ産業 | 18,100 | 691.00 | 12,507,100 | |||
| メニコン | 6,100 | 1,332.00 | 8,125,200 | |||
| ニホンフラッシュ | 9,400 | 800.00 | 7,520,000 | |||
| イトーキ | 4,800 | 1,546.00 | 7,420,800 | |||
| オカムラ | 5,000 | 1,947.00 | 9,735,000 | |||
| 中部電力 | 10,000 | 1,578.50 | 15,785,000 | |||
| 電源開発 | 6,600 | 2,430.00 | 16,038,000 | |||
| 北海道瓦斯 | 27,100 | 548.00 | 14,850,800 | |||
| ハマキョウレックス | 7,400 | 1,292.00 | 9,560,800 | |||
| 山九 | 1,600 | 5,344.00 | 8,550,400 | |||
| 丸全昭和運輸 | 1,500 | 5,620.00 | 8,430,000 | |||
| センコーグループホールディングス | 7,600 | 1,436.00 | 10,913,600 | |||
| 日新 | 3,700 | 4,350.00 | 16,095,000 | |||
| 澁澤倉庫 | 2,500 | 3,005.00 | 7,512,500 | |||
| 内外トランスライン | 3,800 | 2,535.00 | 9,633,000 | |||
| あらた | 2,900 | 3,040.00 | 8,816,000 | |||
| アルコニックス | 6,300 | 1,507.00 | 9,494,100 | |||
| あい ホールディングス | 5,800 | 2,006.00 | 11,634,800 | |||
| 三洋貿易 | 7,200 | 1,466.00 | 10,555,200 | |||
| 三菱食品 | 2,000 | 4,660.00 | 9,320,000 | |||
| 松田産業 | 3,300 | 3,010.00 | 9,933,000 | |||
| 日本ライフライン | 5,900 | 1,382.00 | 8,153,800 | |||
| シークス | 7,700 | 1,146.00 | 8,824,200 | |||
| 長瀬産業 | 2,800 | 2,923.50 | 8,185,800 | |||
| 豊田通商 | 4,700 | 2,655.00 | 12,478,500 | |||
| 兼松 | 4,200 | 2,498.50 | 10,493,700 | |||
| 日本紙パルプ商事 | 20,100 | 639.00 | 12,843,900 | |||
| カメイ | 7,300 | 1,704.00 | 12,439,200 | |||
| 内田洋行 | 1,400 | 6,570.00 | 9,198,000 | |||
| 稲畑産業 | 3,500 | 3,165.00 | 11,077,500 | |||
| 中央自動車工業 | 1,000 | 4,585.00 | 4,585,000 | |||
| イエローハット | 3,700 | 2,574.00 | 9,523,800 | |||
| JKホールディングス | 13,500 | 981.00 | 13,243,500 | |||
| シュッピン | 9,500 | 1,053.00 | 10,003,500 | |||
| あさひ | 5,200 | 1,448.00 | 7,529,600 | |||
| コーナン商事 | 3,400 | 3,465.00 | 11,781,000 | |||
| ライフコーポレーション | 3,000 | 3,400.00 | 10,200,000 | |||
| ベルーナ | 14,600 | 765.00 | 11,169,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6,000 | 1,859.50 | 11,157,000 | |||
| 三井住友トラストグループ | 2,900 | 3,600.00 | 10,440,000 | |||
| 群馬銀行 | 9,800 | 1,016.00 | 9,956,800 | |||
| 七十七銀行 | 2,400 | 4,321.00 | 10,370,400 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 3,400 | 3,920.00 | 13,328,000 | |||
| 百五銀行 | 15,900 | 619.00 | 9,842,100 | |||
| 紀陽銀行 | 4,700 | 2,125.00 | 9,987,500 | |||
| 山口フィナンシャルグループ | 5,900 | 1,590.00 | 9,381,000 | |||
| 名古屋銀行 | 1,700 | 6,460.00 | 10,982,000 | |||
| トモニホールディングス | 36,100 | 428.00 | 15,450,800 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 3,700 | 3,218.00 | 11,906,600 | |||
| クレディセゾン | 4,200 | 3,549.00 | 14,905,800 | |||
| 芙蓉総合リース | 1,200 | 11,225.00 | 13,470,000 | |||
| みずほリース | 12,100 | 1,008.00 | 12,196,800 | |||
| 東京センチュリー | 7,300 | 1,460.00 | 10,658,000 | |||
| リコーリース | 1,900 | 5,040.00 | 9,576,000 | |||
| オリックス | 4,400 | 3,203.00 | 14,093,200 | |||
| 三菱HCキャピタル | 7,900 | 1,006.00 | 7,947,400 | |||
| NECキャピタルソリューション | 2,700 | 3,760.00 | 10,152,000 | |||
| ヒューリック | 5,700 | 1,375.00 | 7,837,500 | |||
| オープンハウスグループ | 2,200 | 5,138.00 | 11,303,600 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 10,500 | 936.90 | 9,837,450 | |||
| 東京建物 | 5,000 | 2,487.00 | 12,435,000 | |||
| エスリード | 3,300 | 4,435.00 | 14,635,500 | |||
| 日本エスコン | 8,900 | 967.00 | 8,606,300 | |||
| サンフロンティア不動産 | 6,500 | 1,858.00 | 12,077,000 | |||
| E・Jホールディングス | 6,500 | 1,628.00 | 10,582,000 | |||
| フルキャストホールディングス | 5,800 | 1,434.00 | 8,317,200 | |||
| チャーム・ケア・コーポレーション | 8,200 | 1,242.00 | 10,184,400 | |||
| 建設技術研究所 | 3,700 | 2,510.00 | 9,287,000 | |||
| ニシオホールディングス | 2,400 | 4,230.00 | 10,152,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:102 | 1,120,530,360 | ||||
| 組入時価比率:98.7% | 100.0% | |||||
| 合計 | 1,120,530,360 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2025年1月14日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
