有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/15-2025/07/14)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年7月14日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 極洋 | 2,500 | 4,580.00 | 11,450,000 | |
| ミライト・ワン | 4,400 | 2,594.00 | 11,413,600 | |||
| 新日本建設 | 7,800 | 1,709.00 | 13,330,200 | |||
| 積水ハウス | 3,300 | 3,166.00 | 10,447,800 | |||
| ユアテック | 3,500 | 2,340.00 | 8,190,000 | |||
| 新日本空調 | 3,100 | 2,491.00 | 7,722,100 | |||
| ダイダン | 2,200 | 4,455.00 | 9,801,000 | |||
| インフロニア・ホールディングス | 6,000 | 1,242.50 | 7,455,000 | |||
| 理研ビタミン | 4,600 | 2,721.00 | 12,516,600 | |||
| 王子ホールディングス | 11,800 | 757.40 | 8,937,320 | |||
| レンゴー | 17,600 | 885.10 | 15,577,760 | |||
| 住友精化 | 2,100 | 4,400.00 | 9,240,000 | |||
| エア・ウォーター | 5,800 | 2,198.00 | 12,748,400 | |||
| リケンテクノス | 10,400 | 1,117.00 | 11,616,800 | |||
| カーリット | 7,800 | 1,187.00 | 9,258,600 | |||
| 中国塗料 | 3,700 | 2,654.00 | 9,819,800 | |||
| 綜研化学 | 9,300 | 1,540.00 | 14,322,000 | |||
| 北興化学工業 | 7,200 | 1,449.00 | 10,432,800 | |||
| 日本新薬 | 3,800 | 3,005.00 | 11,419,000 | |||
| 横浜ゴム | 4,200 | 4,161.00 | 17,476,200 | |||
| TOYO TIRE | 3,900 | 3,087.00 | 12,039,300 | |||
| フコク | 5,700 | 1,696.00 | 9,667,200 | |||
| ニッタ | 2,900 | 3,930.00 | 11,397,000 | |||
| アジアパイルホールディングス | 10,300 | 995.00 | 10,248,500 | |||
| 東京製鐵 | 5,900 | 1,671.00 | 9,858,900 | |||
| 栗本鐵工所 | 1,100 | 6,970.00 | 7,667,000 | |||
| ジーテクト | 9,100 | 1,792.00 | 16,307,200 | |||
| ツガミ | 6,000 | 1,871.00 | 11,226,000 | |||
| ワイエイシイホールディングス | 11,000 | 794.00 | 8,734,000 | |||
| 三菱化工機 | 6,100 | 2,003.00 | 12,218,300 | |||
| 竹内製作所 | 2,700 | 4,810.00 | 12,987,000 | |||
| カナデビア | 10,300 | 997.00 | 10,269,100 | |||
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 4,200 | 2,719.00 | 11,419,800 | |||
| ホーチキ | 3,600 | 3,025.00 | 10,890,000 | |||
| ダイハツインフィニアース | 4,100 | 2,192.00 | 8,987,200 | |||
| トヨタ自動車 | 5,800 | 2,531.50 | 14,682,700 | |||
| フタバ産業 | 18,900 | 789.00 | 14,912,100 | |||
| A&Dホロンホールディングス | 5,000 | 1,946.00 | 9,730,000 | |||
| メニコン | 7,000 | 1,166.00 | 8,162,000 | |||
| オカムラ | 4,100 | 2,313.00 | 9,483,300 | |||
| 中部電力 | 8,800 | 1,820.00 | 16,016,000 | |||
| 電源開発 | 8,600 | 2,526.50 | 21,727,900 | |||
| 北海道瓦斯 | 27,900 | 586.00 | 16,349,400 | |||
| ハマキョウレックス | 6,300 | 1,412.00 | 8,895,600 | |||
| 山九 | 1,100 | 8,234.00 | 9,057,400 | |||
| 丸全昭和運輸 | 1,200 | 6,940.00 | 8,328,000 | |||
| センコーグループホールディングス | 4,500 | 2,038.00 | 9,171,000 | |||
| 澁澤倉庫 | 1,700 | 4,145.00 | 7,046,500 | |||
| あらた | 3,100 | 3,140.00 | 9,734,000 | |||
| アルコニックス | 4,500 | 2,015.00 | 9,067,500 | |||
| あい ホールディングス | 6,700 | 2,378.00 | 15,932,600 | |||
| 八洲電機 | 5,500 | 1,701.00 | 9,355,500 | |||
| 三洋貿易 | 7,900 | 1,476.00 | 11,660,400 | |||
| 松田産業 | 3,000 | 3,710.00 | 11,130,000 | |||
| 長瀬産業 | 5,900 | 2,849.50 | 16,812,050 | |||
| 豊田通商 | 4,000 | 3,225.00 | 12,900,000 | |||
| 兼松 | 4,000 | 2,857.00 | 11,428,000 | |||
| 日本紙パルプ商事 | 22,000 | 641.00 | 14,102,000 | |||
| カメイ | 6,600 | 2,518.00 | 16,618,800 | |||
| 内田洋行 | 900 | 10,030.00 | 9,027,000 | |||
| 第一実業 | 4,000 | 2,480.00 | 9,920,000 | |||
| 稲畑産業 | 3,700 | 3,340.00 | 12,358,000 | |||
| 中央自動車工業 | 4,400 | 1,880.00 | 8,272,000 | |||
| 泉州電業 | 2,500 | 4,230.00 | 10,575,000 | |||
| JKホールディングス | 12,200 | 1,211.00 | 14,774,200 | |||
| シュッピン | 7,000 | 1,182.00 | 8,274,000 | |||
| あさひ | 6,300 | 1,321.00 | 8,322,300 | |||
| コーナン商事 | 3,600 | 3,825.00 | 13,770,000 | |||
| ライフコーポレーション | 4,000 | 2,354.00 | 9,416,000 | |||
| 高島屋 | 10,200 | 1,123.50 | 11,459,700 | |||
| ベルーナ | 11,100 | 965.00 | 10,711,500 | |||
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2,100 | 6,650.00 | 13,965,000 | |||
| 群馬銀行 | 8,500 | 1,273.50 | 10,824,750 | |||
| 七十七銀行 | 2,100 | 5,092.00 | 10,693,200 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 3,300 | 4,037.00 | 13,322,100 | |||
| 南都銀行 | 2,600 | 4,385.00 | 11,401,000 | |||
| 百五銀行 | 14,300 | 742.00 | 10,610,600 | |||
| 紀陽銀行 | 3,900 | 2,639.00 | 10,292,100 | |||
| 大分銀行 | 3,100 | 4,295.00 | 13,314,500 | |||
| 佐賀銀行 | 5,200 | 2,442.00 | 12,698,400 | |||
| 山口フィナンシャルグループ | 5,900 | 1,632.00 | 9,628,800 | |||
| 名古屋銀行 | 1,300 | 8,570.00 | 11,141,000 | |||
| トモニホールディングス | 24,400 | 605.00 | 14,762,000 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 3,900 | 3,123.00 | 12,179,700 | |||
| 第一生命ホールディングス | 9,900 | 1,101.50 | 10,904,850 | |||
| クレディセゾン | 4,900 | 3,951.00 | 19,359,900 | |||
| 芙蓉総合リース | 3,000 | 3,964.00 | 11,892,000 | |||
| みずほリース | 12,700 | 1,116.00 | 14,173,200 | |||
| 東京センチュリー | 6,700 | 1,743.00 | 11,678,100 | |||
| リコーリース | 1,700 | 5,530.00 | 9,401,000 | |||
| オリックス | 4,700 | 3,331.00 | 15,655,700 | |||
| 三菱HCキャピタル | 7,300 | 1,084.50 | 7,916,850 | |||
| NECキャピタルソリューション | 3,100 | 3,915.00 | 12,136,500 | |||
| ヒューリック | 8,600 | 1,476.50 | 12,697,900 | |||
| オープンハウスグループ | 2,300 | 6,738.00 | 15,497,400 | |||
| 東急不動産ホールディングス | 12,400 | 1,062.00 | 13,168,800 | |||
| 東京建物 | 4,500 | 2,589.00 | 11,650,500 | |||
| エスリード | 3,300 | 4,785.00 | 15,790,500 | |||
| エスコン | 12,000 | 1,037.00 | 12,444,000 | |||
| サンフロンティア不動産 | 11,500 | 2,110.00 | 24,265,000 | |||
| E・Jホールディングス | 6,800 | 1,524.00 | 10,363,200 | |||
| フルキャストホールディングス | 4,500 | 1,623.00 | 7,303,500 | |||
| チャーム・ケア・コーポレーション | 6,800 | 1,329.00 | 9,037,200 | |||
| 建設技術研究所 | 4,200 | 2,880.00 | 12,096,000 | |||
| ニシオホールディングス | 2,400 | 4,130.00 | 9,912,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:105 | 1,228,451,180 | ||||
| 組入時価比率:98.6% | 100.0% | |||||
| 合計 | 1,228,451,180 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2025年7月14日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
