純資産
個別
- 2020年6月10日
- 5億1108万
- 2020年12月10日 -6.29%
- 4億7892万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 2020年12月30日現在の運用状況は、以下の通りです。2021/03/05 9:03
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年12月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2021/03/05 9:03
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 154 10,084 追加型公社債投資信託 3 2,743 単位型株式投資信託 51 841 単位型公社債投資信託 8 184 合計 216 13,854 - #3 投資状況（連結）
- 日本インバウンドオープン2021/03/05 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 3,304,523 0.69 合計(純資産総額) 478,376,555 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 475,072,032 99.31 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 3,304,523 0.69 合計(純資産総額) 478,376,555 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 28,508,140 6.00 合計(純資産総額) 475,064,240 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 364,520,300 76.73 投資証券 日本 82,035,800 17.27 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 28,508,140 6.00 合計(純資産総額) 475,064,240 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2021/03/05 9:03
(重要な後発事象)前事業年度(2019年3月31日) 当事業年度(2020年3月31日) 純資産の部の合計額 18,161,657千円 14,030,887千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 18,161,657千円 14,030,887千円
該当事項はありません。 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/03/05 9:03
日本インバウンドオープン - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/03/05 9:03
前事業年度(2019年3月31日現在) 当事業年度(2020年3月31日現在) 負債合計 1,446,608 1,367,165 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/03/05 9:03
注記表期 別 注記番号 2020年 6月10日現在 2020年12月10日現在 科 目 金額 金額 負債合計 153 305 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
