有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月10日-平成28年12月28日)
①【純資産の推移】
| 平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年12月28日) | 11,085 | 11,091 | 0.9918 | 0.9923 |
| 2016年 8月末日 | 11,294 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 11,336 | ― | 1.0040 | ― | |
| 10月末日 | 11,322 | ― | 1.0046 | ― | |
| 11月末日 | 11,128 | ― | 0.9936 | ― | |
| 12月末日 | 11,124 | ― | 0.9961 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,101 | ― | 0.9989 | ― | |
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